Kapitalflussrechnung 23
Geschäftsbericht 2012
Kapitalflussrechnung
Geschäftsjahr
Vorjahr
Jahresüberschuss T
2.429,4 1.969,5
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens T
4.244,7 3.970,2
Aktivierte Eigenleistungen T
0,0 -41,5
Zunahme/(-) Abnahme langfristiger Rückstellungen T
-299,9 -1.028,0
Abschreibungen auf Forderungen T
162,7 101,0
Abschreibungen auf Geldbeschaffungskosten T
3,1 3,1
Erträge aus der Ausbuchung von Verbindlichkeiten/Tilgungszuschüsse KfW T
-377,6 -32,0
Verschmelzungsverlust T
241,6 0,0
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge T
-138,5 0,0
Cashflow nach DVFA/SG
T
6.265,5 4.942,3
Zunahme/(-) Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen T
691,5 205,2
Gewinn aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens T
-858,3 -1.241,4
(-) Zunahme/Abnahme Grundstücke des Umlaufvermögens T
-1.554,5 -184,6
(-) Zunahme/Abnahme sonstiger Aktiva T
1.560,8 -332,8
Zunahme/(-) Abnahme sonstiger Passiva T
-1.771,1 -1.566,8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
T
4.333,9 1.821,9
Planmäßige Tilgungen T
-3.093,2 -3.054,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach planmäßigen Tilgungen
T
1.240,7 -1.232,2
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens T
6.301,1 4.408,8
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen T
-14.559,0 -13.841,7
Tilgungen Ausleihungen T
6,4 7,5
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen T
0,0 -29,2
Cashflow aus der Investitionstätigkeit
T
-8.251,5 -9.454,6
Einzahlungen aus der Valutierung von Darlehen T
7.334,5 17.802,2
Außerplanmäßige Tilgungen T
-8.638,3 -13.111,0
Einzahlungen aus Verschmelzung T
90,7 0,0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
T
-1.213,1 4.691,2
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes
T
-8.223,9 -5.995,6
Finanzmittelbestand zum 01.01.2012
(saldiert mit Kontokorrentverbindlichkeiten) T
-8.249,8 -2.254,2
Finanzmittelbestand zum 31.12.2012
(saldiert mit Kontokorrentverbindlichkeiten)
T
-16.473,7
-8.249,8
Kapitalflussrechnung
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